كيفية استخدام الحجم لتحسين التداول الخاص بك

حجم التداول هو مقياس لمقدار تداول أصل مالي معين في فترة زمنية. بالنسبة للأسهم ، يتم قياس الحجم بعدد الأسهم المتداولة. بالنسبة للعقود الآجلة والخيارات ، يعتمد الحجم على عدد العقود التي تم تغييرها. يتطلع المتداولون إلى الحجم لتحديد السيولة والجمع بين التغييرات في الحجم والمؤشرات الفنية لاتخاذ قرارات التداول.

يمكن أن يساعد النظر إلى أنماط الحجم بمرور الوقت في التعرف على قوة الاقتناع وراء التقدم والانخفاضات في أسهم معينة وأسواق بأكملها. وينطبق الشيء نفسه على متداولي الخيارات ، حيث أن حجم التداول هو مؤشر على الفائدة الحالية للخيار. في الواقع ، يلعب الحجم دورًا مهمًا في التحليل الفني ويظهر بشكل بارز بين بعض المؤشرات الفنية الرئيسية.

المأخذ الرئيسية

الحجم يقيس عدد الأسهم المتداولة في الأسهم أو العقود المتداولة في العقود الآجلة أو الخيارات.

يمكن أن يشير الحجم إلى قوة السوق ، حيث يُنظر إلى الأسواق الصاعدة في ظل زيادة الحجم على أنها قوية وصحية.

عندما تنخفض الأسعار مع زيادة الحجم ، فإن الاتجاه يستجمع قوته في الاتجاه الهبوطي.

عندما تصل الأسعار إلى ارتفاعات جديدة (أو لا توجد قيعان) عند انخفاض حجم التداول ، احترس - فقد يتشكل الانعكاس.

الحجم غير المتزن (OBV) ومذبذب Klinger هما مثالان على أدوات الرسم البياني التي تعتمد على الحجم.

كيفية استخدام الحجم لتحسين التداول الخاص بك

المبادئ التوجيهية الأساسية لاستخدام الحجم

عند تحليل الحجم ، عادة ما تكون هناك إرشادات مستخدمة لتحديد قوة أو ضعف الحركة. بصفتنا متداولين ، نميل أكثر للانضمام إلى الحركات القوية ولا نشارك في الحركات التي تظهر ضعفًا - أو قد نراقب دخولًا في الاتجاه المعاكس لحركة ضعيفة.

لا تنطبق هذه الإرشادات في جميع المواقف ، ولكنها توفر إرشادات عامة لقرارات التداول.

1. تأكيد الاتجاه

يجب أن يشهد السوق الصاعد حجمًا متزايدًا. يحتاج المشترون إلى أعداد متزايدة وحماس متزايد لمواصلة دفع الأسعار إلى أعلى. قد تشير زيادة السعر وانخفاض الحجم إلى قلة الاهتمام ، وهذا تحذير من انعكاس محتمل . قد يكون من الصعب لف عقلك حول هذا الأمر ، ولكن الحقيقة البسيطة هي أن انخفاض السعر (أو الارتفاع) على حجم صغير ليس إشارة قوية. يعتبر انخفاض السعر (أو ارتفاعه) على حجم كبير إشارة أقوى على أن شيئًا ما في السهم قد تغير بشكل أساسي. 1

2. حركات الإرهاق والحجم

في سوق صاعد أو هابط ، يمكننا أن نرى تحركات مرهقة . هذه بشكل عام تحركات حادة في السعر مصحوبة بزيادة حادة في الحجم ، مما يشير إلى النهاية المحتملة للاتجاه. المشاركون الذين انتظروا ويخافون من فقدان المزيد من كومة الحركة في قمم السوق ، مما أدى إلى استنفاد عدد المشترين. 2

في قاع السوق ، تدفع الأسعار الهابطة في النهاية أعدادًا كبيرة من المتداولين ، مما يؤدي إلى التقلبات وزيادة الحجم. سنرى انخفاضًا في الحجم بعد الارتفاع الحاد في هذه المواقف ، ولكن يمكن تحليل كيفية استمرار الحجم خلال الأيام والأسابيع والأشهر التالية باستخدام إرشادات الحجم الأخرى.

3. العلامات الصاعدة

يمكن أن يكون الحجم مفيدًا في تحديد العلامات الصعودية . على سبيل المثال ، تخيل أن الحجم يزداد عند انخفاض السعر ثم يتحرك السعر أعلى ، متبوعًا بحركة هبوطية إلى الوراء. إذا لم ينخفض السعر إلى ما دون المستوى المنخفض السابق ، عند العودة إلى الأسفل ، وإذا انخفض الحجم في الانخفاض الثاني ، فعادةً ما يتم تفسير ذلك على أنه إشارة صعودية.

4. انعكاسات الحجم والسعر

بعد تحرك السعر الطويل للأعلى أو للأسفل ، إذا بدأ السعر في النطاق مع حركة قليلة للسعر وحجم ثقيل ، فقد يشير هذا إلى أن الانعكاس جار ، وأن الأسعار ستغير اتجاهها. 3

5. الحجم والاختراق مقابل الاختراقات الكاذبة

عند الاختراق الأولي من نطاق أو نمط مخطط آخر ، يشير الارتفاع في الحجم إلى قوة الحركة. يشير التغيير الطفيف في الحجم أو انخفاض الحجم عند الاختراق إلى قلة الاهتمام واحتمال أكبر للاختراق الوهمي.

6. تاريخ المجلد

يجب النظر إلى الحجم بالنسبة للتاريخ الحديث. قد توفر مقارنة الحجم اليوم بالحجم قبل 50 عامًا بيانات غير ذات صلة. كلما كانت مجموعات البيانات أكثر حداثة ، من المرجح أن تكون أكثر صلة بالموضوع.

 غالبًا ما يُنظر إلى الحجم على أنه مؤشر على السيولة ، حيث إن الأسهم أو الأسواق ذات الحجم الأكبر هي الأكثر سيولة وتعتبر الأفضل للتداول قصير الأجل ؛ هناك العديد من المشترين والبائعين المستعدين للتداول بأسعار مختلفة.

ثلاثة مؤشرات حجم

مؤشرات الحجم هي صيغ رياضية يتم تمثيلها بشكل مرئي في أكثر منصات الرسوم البيانية استخدامًا. يستخدم كل مؤشر معادلة مختلفة قليلاً ، ويجب على المتداولين العثور على المؤشر الذي يعمل بشكل أفضل مع نهج السوق الخاص بهم .

المؤشرات ليست مطلوبة ، لكنها يمكن أن تساعد في عملية اتخاذ القرار التجاري. هناك العديد من مؤشرات الحجم للاختيار من بينها ، ويقدم ما يلي عينة من كيفية استخدام العديد منها.

1. الحجم غير المتزن (OBV)

الحجم غير المتزن (OBV) هو مؤشر بسيط ولكنه فعال. يتم إضافة الحجم (بدءًا من رقم عشوائي) عندما ينتهي السوق أعلى أو يُطرح عندما ينتهي السوق منخفضًا. يوفر هذا إجماليًا جاريًا ويوضح الأسهم التي يتم تجميعها. 4 يمكن أن تظهر أيضًا اختلافات ، مثل عندما يرتفع السعر ولكن الحجم يتزايد بمعدل أبطأ أو حتى يبدأ في الانخفاض.

2. تدفق الأموال Chaikin

يجب أن يقترن ارتفاع الأسعار بارتفاع الحجم ، لذلك يركز Chaikin Money Flow على توسيع الحجم عندما تنتهي الأسعار في الجزء العلوي أو السفلي من مداها اليومي ثم يوفر قيمة للقوة المقابلة.

عندما تكون أسعار الإغلاق في الجزء العلوي من نطاق اليوم ، ويتوسع الحجم ، ستكون القيم عالية. عندما تكون أسعار الإغلاق في الجزء السفلي من النطاق ، ستكون القيم سالبة. يمكن استخدام Chaikin Money Flow كمؤشر قصير المدى لأنه يتذبذب ، ولكنه أكثر شيوعًا في رؤية الاختلاف. 5

3. مذبذب كلينجر

يمكن استخدام التقلب فوق خط الصفر وتحته لمساعدة إشارات التداول الأخرى. يقوم مذبذب Klinger بجمع أحجام التراكم (الشراء) والتوزيع (البيع) لفترة زمنية معينة.

ما هو الإطار الزمني الأكثر شيوعًا لقياس حجم الأسهم؟

الحجم اليومي هو الإطار الزمني الأكثر شيوعًا المستخدم عند مناقشة حجم المخزون. متوسط حجم التداول اليومي هو الحجم اليومي للأسهم المتداولة ، بمتوسط عدد من الأيام ؛ هذا يسهل الأيام التي يكون فيها حجم التداول منخفضًا أو مرتفعًا بشكل غير عادي.

ما هي بعض مؤشرات الحجم الشائعة؟

تتضمن مؤشرات الحجم الشائعة ثلاثة مذكورة أعلاه - الحجم على الرصيد (OBV) و Chaikin Money Flow و Klinger oscillator - بالإضافة إلى مؤشر اتجاه سعر الحجم ومؤشر تدفق الأموال .

ما هي إشارات التداول التي يمكن أن يوفرها الحجم؟

توفر أنماط الحجم مؤشرا على القوة أو القناعة وراء ارتفاع الأسعار أو انخفاضها لسهم أو قطاع أو حتى السوق بأكمله. يُنظر إلى التقدم في الحجم المتزايد عمومًا على أنه إشارة صعوديه ، بينما يمكن تفسير الانخفاض في الحجم الكبير على أنه إشارة هبوطية . قد تشير الارتفاعات أو الانخفاضات الجديدة عند انخفاض الحجم إلى انعكاس وشيك في اتجاه السعر السائد.

في حالة الانسحاب ، كيف يمكن تفسير الحجم؟

في حالة حدوث تراجع في الأسهم أو السوق ، يجب أن يكون الحجم أقل مما هو عليه عندما يتحرك السعر في اتجاه الاتجاه ، وعادة ما يكون أعلى. يشير انخفاض الحجم إلى أن المتداولين ليس لديهم الكثير من الاقتناع في التراجع ، وقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي للسوق قد يستمر ، مما يجعل التراجع فرصة شراء.

الخط السفلي

الحجم هو أداة مفيدة لدراسة الاتجاهات ، وكما ترى ، هناك العديد من الطرق لاستخدامه. يمكن استخدام الإرشادات الأساسية لتقييم قوة السوق أو ضعفه ، وكذلك للتحقق مما إذا كان الحجم يؤكد حركة السعر أو يشير إلى أن الانعكاس قد يكون في متناول اليد. تستخدم المؤشرات التي تعتمد على الحجم أحيانًا للمساعدة في عملية اتخاذ القرار. باختصار ، في حين أن الحجم ليس أداة دقيقة ، يمكن تحديد إشارات الدخول والخروج في بعض الأحيان من خلال النظر إلى حركة السعر والحجم ومؤشر الحجم.